Results

The National Bank of Moldova

01/21/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/21/2021 09:09

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna decembrie 2020

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină - numerarul, mijloacele în conturile 'Nostro' deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine - creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)- cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină - mijloacele în conturile 'Loro' ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine - creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)- vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

37,655,060,540

37,443,632,473

100.0%

Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3)

36,884,454,825

36,889,969,393

98.5%

A.1

Total active bilanţiere în valută

34,925,088,718

34,971,950,752

93.4%

inclusiv pe categorii

1

Disponibilităţi în valută

12,024,076,431

11,829,034,755

31.6%

(i)

Numerar

2,766,195,038

2,361,846,556

6.3%

(ii)

Conturi 'Nostro' deschise în străinătate

4,557,512,955

5,445,092,365

14.6%

(iii)

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,784,119,877

1,730,148,550

4.6%

(iv)

Mijloace plasate şi credite overnight

2,676,048,002

2,053,541,594

5.5%

(v)

Valori mobiliare

240,200,559

238,405,690

0.6%

2

Credite acordate în valută

13,541,509,164

13,580,552,176

36.3%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

9,330,337,520

9,327,550,630

24.9%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-821,649,559

-844,204,071

-2.3%

5

Alte active în valută (A1-1-2-3-4)

850,815,162

1,079,017,262

2.9%

A.2

Total active condiţionale în valută (extrabilanţiere)

770,605,715

553,663,080

1.5%

inclusiv pe categorii

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

143,678,636

180,786,623

0.5%

2

Alte active condiţionale în valută

626,927,079

372,876,457

1.0%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1,959,366,107

1,918,018,641

5.1%

inclusiv pe categorii

1

Credite acordate ataşate

2,035,228,114

1,991,465,905

5.3%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-90,014,480

-87,838,754

-0.2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

14,152,473

14,391,490

0.0%

B.

Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3)

37,622,497,633

37,333,850,068

100.0%

Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3)

36,857,273,196

36,753,706,794

98.4%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

36,857,260,129

36,753,693,727

98.4%

inclusiv pe categorii

1

Conturi 'Loro' în valută ale băncilor din străinătate

4,519,459

4,480,290

0.0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută ale clienţilor

15,980,464,960

15,943,002,030

42.7%

4

Depozite la termen în valută ale clienţilor

11,926,874,844

11,910,640,168

31.9%

5

Depozite diverse în valută ale clienţilor

5,262,542,816

4,967,538,655

13.3%

6

Credite primite în valută

2,465,668,721

2,628,063,160

7.0%

7

Ajustări

-7,045,528

-7,287,309

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,224,234,857

1,307,256,731

3.5%

B.2

Total obligaţiuni condiţionale în valută (extrabilanţiere)

765,224,437

580,143,275

1.6%

inclusiv pe categorii

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

144,423,045

181,279,535

0.5%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută

620,801,392

398,863,740

1.1%

B.3

Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei

13,067

13,067

0.0%

inclusiv pe categorii

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

Alte obligaţiuni ataşate

13,067

13,067

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

1

Lungi

182,407,314

240,096,277

100.0%

(i)

Euro

22,033,278

40,476,529

16.9%

(ii)

Dolari SUA

137,660,050

180,243,516

75.1%

(iii)

Ruble ruseşti

11,720,387

5,050,290

2.1%

(iv)

Lei româneşti

6,008,493

5,045,736

2.1%

(v)

Alte valute

4,985,106

9,280,206

-6.1%

2

Scurte

-149,844,403

-130,316,322

100.0%

(i)

Euro

-109,350,590

-80,338,564

61.6%

(ii)

Dolari SUA

-20,953,355

-29,598,028

22.7%

(iii)

Ruble ruseşti

-1,424,005

-5,423,476

4.2%

(iv)

Lei româneşti

-697,776

-1,239,193

1.0%

(v)

Alte valute

-17,418,677

-13,717,062

10.5%

D.

Capital normativ total

13,423,155,979

13,411,653,746

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

1

Lungi

(i)

Euro

0.16

0.30

(ii)

Dolari SUA

1.03

1.34

(iii)

Ruble ruseşti

0.09

0.04

(iv)

Lei româneşti

0.04

0.04

(v)

Alte valute

0.04

0.07

2

Scurte

(i)

Euro

-0.81

-0.60

(ii)

Dolari SUA

-0.16

-0.22

(iii)

Ruble ruseşti

-0.01

-0.04

(iv)

Lei româneşti

-0.01

-0.01

(v)

Alte valute

-0.13

-0.10