11/04/2021 | Press release | Distributed by Public on 11/04/2021 13:58
04 Nov 2021 20:53 CET
GROUPE FLO
FR0014004X25
Euronext
FLO
Reprise de l'activité sur le troisième trimestre 2021 néanmoins ralentie par la mise en place du pass sanitaire
Faits marquants au 30 septembre 2021
Regulatory News:
Groupe Flo (Paris:FLO) :
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2021
Le 3ème trimestre 2021 a été marqué par une reprise de l'activité néanmoins ralentie par la mise en place du pass sanitaire à partir du 09 août.
Chiffre d'affaires en € millions |
Juillet |
Août |
Septembre |
3ème
trimestre |
Juillet |
Août |
Septembre |
3ème
trimestre |
Variations |
|||||
Hippopotamus |
7,5 |
7,5 |
6,4 |
21,4 |
9,2 |
7,5 |
7,2 |
23,9 |
11,7% |
|||||
Brasseries |
0,8 |
0,7 |
1,1 |
2,6 |
1,2 |
1,2 |
2,3 |
4,7 |
80,8% |
|||||
Concessions |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
1,2 |
1,6 |
1,8 |
1,6 |
5,0 |
316,7% |
|||||
Chiffre d'affaires consolidé |
8,5 |
8,7 |
8,0 |
25,2 |
12,0 |
10,5 |
11,1 |
33,6 |
33,3% |
|||||
Ventes sous enseignes (**) |
14,2 |
15,1 |
13,3 |
42,6 |
18,7 |
15,7 |
16,0 |
50,3 |
18,1% |
|||||
(*) Chiffres réels 2020 & 2021 (conformément aux normes IFRS 5 & IFRS 15). Ces chiffres excluent, conformément à la norme IFRS5, les restaurants concernés par les objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017
(**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés
Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 33,6 m€ en hausse de +8,4 m€ par rapport à 2020, dont +8,3 m€ sur le périmètre comparable et rénové, -0,4 m€ en conséquence des cessions et mises en location gérance et +0,5 m€ sur la franchise.
Le chiffre d'affaires progresse de 33,3% sur le 3ème trimestre 2021 par rapport à 2020 dont :
Chiffre d'affaires 9 mois au 30 septembre 2021
Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 45,0 m€, en baisse de -18,8 m€ par rapport à 2020, dont -15,9 m€ en conséquence des fermetures de restaurants et -2,9m€ en conséquence des cessions et mises en location gérance.
Chiffre d'affaires en € millions |
1er trimestre |
2ème trimestre |
3ème trimestre |
Fin Septembre |
1er trimestre |
2ème trimestre |
3ème trimestre |
Fin Septembre |
Variations |
|||||||||
Hippopotamus |
23,1 |
4,4 |
21,4 |
48,9 |
0,4 |
9,4 |
23,9 |
33,7 |
-31,1% |
|||||||||
Brasseries |
6,6 |
0,3 |
2,6 |
9,5 |
0,0 |
0,7 |
4,7 |
5,4 |
-43,2% |
|||||||||
Concessions |
4,1 |
0,1 |
1,2 |
5,4 |
0,1 |
0,8 |
5,0 |
5,9 |
9,3% |
|||||||||
Chiffre d'affaires consolidé |
33,8 |
4,8 |
25,2 |
63,8 |
0,5 |
10,9 |
33,6 |
45,0 |
-29,5% |
|||||||||
Ventes sous enseignes (**) |
52,8 |
8,3 |
42,6 |
103,7 |
2,2 |
18,2 |
50,3 |
70,8 |
-31,7% |
|||||||||
(*) Chiffres réels 2020 & 2021 (conformément aux normes IFRS 5 & IFRS 15). Ces chiffres excluent, conformément à la norme IFRS5, les restaurants concernés par les objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017
(**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés
Le recul de -29,5% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2021 par rapport à 2020 s'élève à :
Le recul de -18,8 m€ du chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 par rapport au 30 septembre 2020 provient pour :
Depuis 2017, 46 restaurants Hippopotamus ont été rénovés dont 24 restaurants Hippopotamus détenus en propre et 22 restaurants Hippopotamus exploités en franchise et/ou location gérance. 8 nouveaux restaurants Hippopotamus ont été ouverts dont 3 en propre et 5 en franchise et/ou location gérance.
Dette financière nette hors IFRS 16
Détail de la dette financière en m€ |
31-déc.-20 |
30-juin-21 |
30-sept.-21 |
Variation |
||||
Dette restructurée |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
||||
Prêt garanti par l'état |
35,0 |
54,5 |
54,5 |
0,0 |
||||
Sous total Dette bancaire |
50,3 |
69,8 |
69,8 |
0,0 |
||||
Emprunts obligataires Groupe Bertrand |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
0,0 |
||||
Dette obligataire F&B Invest |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
||||
Avance en compte-courant Bertrand Invest |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
||||
Autres dettes financières |
6,9 |
2,1 |
2,2 |
0,1 |
||||
Dette financière brute |
87,2 |
101,9 |
102,0 |
0,1 |
||||
Trésorerie |
-29,4 |
-39,8 |
-39,5 |
0,3 |
||||
Dette financière nette hors IFRS 16 F&B inclus |
57,8 |
62,1 |
62,5 |
0,4 |
La dette financière brute, hors application de la norme IFRS 16, s'élève à 102,0 m€ au 30 septembre 2021, en hausse de 0,1 m€ par rapport au 30 juin 2021.
La trésorerie s'élève à 39,5 m€ au 30 septembre 2021 (*), pour 39,8 m€ au 30 juin 2021 après encaissement d'un nouveau PGE de 19,5 m€. La trésorerie s'est maintenue sur le 3ème trimestre, grâce notamment à la reprise de l'activité et à la poursuite des différents plans d'action mis en place depuis le début de la crise sanitaire.
(*) les covenants bancaires ne sont pas applicables au 30 septembre 2021.
Evènements survenus depuis le 30 septembre 2021
Arrêt de la gratuité des tests PCR et antigéniques à compter du 15 octobre 2021.
Finalisation et prise d'effet le 7 octobre 2021 du regroupement des actions Groupe Flo par voie d'échange de 100 actions d'une valeur nominale de 0,05 euro contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 5,00 euros.
Groupe Flo a reçu une réponse favorable le 2 novembre 2021 au bénéfice de l'aide dite « coûts fixes » octroyée dans le cadre du « Fonds de Solidarité » mis en place par le gouvernement au soutien des entreprises impactées par la pandémie de la Covid-19. Le Groupe devrait percevoir à ce titre, dans les semaines qui viennent, un montant de 9,6 m€.
Calendrier
Résultats provisoires à fin décembre 2021 : 03 mars 2022 (après bourse).
A propos de Groupe Flo
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 123 restaurants détenus en propre ou en franchise au 30 septembre 2021. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l'enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.
L'action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0014004X25). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.com), rubrique «Finance, Actualités et Communiqués», et notamment son Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés le 29 avril 2021 sous le numéro D.21-0388.
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