BSE Ltd.
BSE Ltd.
04/15/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/15/2024 08:27
TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR BASKET REPO & SPECIAL REPO SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.05.2024 to 31.05.2024
NOTICES
| Notice No. | 20240415-39 | Notice Date | 15 Apr 2024 | |||
| Category | Settlement/RMS | Segment | General | |||
| Subject | TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR BASKET REPO & SPECIAL REPO SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.05.2024 to 31.05.2024 | |||||
| Content |
N O T I C E<_o3a_p>
<_o3a_p>
April 15, 2024<_o3a_p>
<_o3a_p>
TRADING AND SETTLEMENT PROGRAMME FOR BASKET REPO & SPECIAL REPO SEGMENT FOR THE PERIOD FROM 01.05.2024 to 31.05.2024<_o3a_p>
<_o3a_p>
Settlement Schedule for Ready Leg T + 0<_o3a_p>
|
Sett.No.<_o3a_p> |
Transaction & Giveup - Takeup Date<_o3a_p> |
Securities/Funds Pay-in date<_o3a_p> |
Securities/Funds Pay-out date<_o3a_p> |
|
2425019<_o3a_p> |
02-05-2024<_o3a_p> |
02-05-2024<_o3a_p> |
02-05-2024<_o3a_p> |
|
2425020<_o3a_p> |
03-05-2024<_o3a_p> |
03-05-2024<_o3a_p> |
03-05-2024<_o3a_p> |
|
2425021<_o3a_p> |
06-05-2024<_o3a_p> |
06-05-2024<_o3a_p> |
06-05-2024<_o3a_p> |
|
2425022<_o3a_p> |
07-05-2024<_o3a_p> |
07-05-2024<_o3a_p> |
07-05-2024<_o3a_p> |
|
2425023<_o3a_p> |
08-05-2024<_o3a_p> |
08-05-2024<_o3a_p> |
08-05-2024<_o3a_p> |
|
2425024<_o3a_p> |
09-05-2024<_o3a_p> |
09-05-2024<_o3a_p> |
09-05-2024<_o3a_p> |
|
2425025<_o3a_p> |
10-05-2024<_o3a_p> |
10-05-2024<_o3a_p> |
10-05-2024<_o3a_p> |
|
2425026<_o3a_p> |
13-05-2024<_o3a_p> |
13-05-2024<_o3a_p> |
13-05-2024<_o3a_p> |
|
2425027<_o3a_p> |
14-05-2024<_o3a_p> |
14-05-2024<_o3a_p> |
14-05-2024<_o3a_p> |
|
2425028<_o3a_p> |
15-05-2024<_o3a_p> |
15-05-2024<_o3a_p> |
15-05-2024<_o3a_p> |
|
2425029<_o3a_p> |
16-05-2024<_o3a_p> |
16-05-2024<_o3a_p> |
16-05-2024<_o3a_p> |
|
2425030<_o3a_p> |
17-05-2024<_o3a_p> |
17-05-2024<_o3a_p> |
17-05-2024<_o3a_p> |
|
2425031<_o3a_p> |
21-05-2024<_o3a_p> |
21-05-2024<_o3a_p> |
21-05-2024<_o3a_p> |
|
2425032<_o3a_p> |
22-05-2024<_o3a_p> |
22-05-2024<_o3a_p> |
22-05-2024<_o3a_p> |
|
2425033<_o3a_p> |
24-05-2024<_o3a_p> |
24-05-2024<_o3a_p> |
24-05-2024<_o3a_p> |
|
2425034<_o3a_p> |
27-05-2024<_o3a_p> |
27-05-2024<_o3a_p> |
27-05-2024<_o3a_p> |
|
2425035<_o3a_p> |
28-05-2024<_o3a_p> |
28-05-2024<_o3a_p> |
28-05-2024<_o3a_p> |
|
2425036<_o3a_p> |
29-05-2024<_o3a_p> |
29-05-2024<_o3a_p> |
29-05-2024<_o3a_p> |
|
2425037<_o3a_p> |
30-05-2024<_o3a_p> |
30-05-2024<_o3a_p> |
30-05-2024<_o3a_p> |
|
2425038<_o3a_p> |
31-05-2024<_o3a_p> |
31-05-2024<_o3a_p> |
31-05-2024<_o3a_p> |
<_o3a_p>
Settlement Schedule for Ready Leg T + 1<_o3a_p>
|
Sett.No.<_o3a_p> |
Transaction & Giveup - Takeup Date<_o3a_p> |
Securities/Funds Pay-in date<_o3a_p> |
Securities/Funds Pay-out date<_o3a_p> |
|
2425019<_o3a_p> |
02-05-2024<_o3a_p> |
03-05-2024<_o3a_p> |
03-05-2024<_o3a_p> |
|
2425020<_o3a_p> |
03-05-2024<_o3a_p> |
06-05-2024<_o3a_p> |
06-05-2024<_o3a_p> |
|
2425021<_o3a_p> |
06-05-2024<_o3a_p> |
07-05-2024<_o3a_p> |
07-05-2024<_o3a_p> |
|
2425022<_o3a_p> |
07-05-2024<_o3a_p> |
08-05-2024<_o3a_p> |
08-05-2024<_o3a_p> |
|
2425023<_o3a_p> |
08-05-2024<_o3a_p> |
09-05-2024<_o3a_p> |
09-05-2024<_o3a_p> |
|
2425024<_o3a_p> |
09-05-2024<_o3a_p> |
10-05-2024<_o3a_p> |
10-05-2024<_o3a_p> |
|
2425025<_o3a_p> |
10-05-2024<_o3a_p> |
13-05-2024<_o3a_p> |
13-05-2024<_o3a_p> |
|
2425026<_o3a_p> |
13-05-2024<_o3a_p> |
14-05-2024<_o3a_p> |
14-05-2024<_o3a_p> |
|
2425027<_o3a_p> |
14-05-2024<_o3a_p> |
15-05-2024<_o3a_p> |
15-05-2024<_o3a_p> |
|
2425028<_o3a_p> |
15-05-2024<_o3a_p> |
16-05-2024<_o3a_p> |
16-05-2024<_o3a_p> |
|
2425029<_o3a_p> |
16-05-2024<_o3a_p> |
17-05-2024<_o3a_p> |
17-05-2024<_o3a_p> |
|
2425030<_o3a_p> |
17-05-2024<_o3a_p> |
21-05-2024<_o3a_p> |
21-05-2024<_o3a_p> |
|
2425031<_o3a_p> |
21-05-2024<_o3a_p> |
22-05-2024<_o3a_p> |
22-05-2024<_o3a_p> |
|
2425032<_o3a_p> |
22-05-2024<_o3a_p> |
24-05-2024<_o3a_p> |
24-05-2024<_o3a_p> |
|
2425033<_o3a_p> |
24-05-2024<_o3a_p> |
27-05-2024<_o3a_p> |
27-05-2024<_o3a_p> |
|
2425034<_o3a_p> |
27-05-2024<_o3a_p> |
28-05-2024<_o3a_p> |
28-05-2024<_o3a_p> |
|
2425035<_o3a_p> |
28-05-2024<_o3a_p> |
29-05-2024<_o3a_p> |
29-05-2024<_o3a_p> |
|
2425036<_o3a_p> |
29-05-2024<_o3a_p> |
30-05-2024<_o3a_p> |
30-05-2024<_o3a_p> |
|
2425037<_o3a_p> |
30-05-2024<_o3a_p> |
31-05-2024<_o3a_p> |
31-05-2024<_o3a_p> |
|
2425038<_o3a_p> |
31-05-2024<_o3a_p> |
03-06-2024<_o3a_p> |
03-06-2024<_o3a_p> |
<_o3a_p>
Settlement Schedule for Forward Leg<_o3a_p>
|
Sett.No.<_o3a_p> |
Transaction Date<_o3a_p> |
Securities/Funds Pay-in date<_o3a_p> |
Securities/Funds Pay-out date<_o3a_p> |
|
2425019<_o3a_p> |
02-05-2024<_o3a_p> | 03-05-2024<_o3a_p> | 03-05-2024<_o3a_p> |
|
2425020<_o3a_p> |
03-05-2024<_o3a_p> |
06-05-2024<_o3a_p> |
06-05-2024<_o3a_p> |
|
2425021<_o3a_p> |
06-05-2024<_o3a_p> |
07-05-2024<_o3a_p> |
07-05-2024<_o3a_p> |
|
2425022<_o3a_p> |
07-05-2024<_o3a_p> |
08-05-2024<_o3a_p> |
08-05-2024<_o3a_p> |
|
2425023<_o3a_p> |
08-05-2024<_o3a_p> |
09-05-2024<_o3a_p> |
09-05-2024<_o3a_p> |
|
2425024<_o3a_p> |
09-05-2024<_o3a_p> |
10-05-2024<_o3a_p> |
10-05-2024<_o3a_p> |
|
2425025<_o3a_p> |
10-05-2024<_o3a_p> |
13-05-2024<_o3a_p> |
13-05-2024<_o3a_p> |
|
2425026<_o3a_p> |
13-05-2024<_o3a_p> |
14-05-2024<_o3a_p> |
14-05-2024<_o3a_p> |
|
2425027<_o3a_p> |
14-05-2024<_o3a_p> |
15-05-2024<_o3a_p> |
15-05-2024<_o3a_p> |
|
2425028<_o3a_p> |
15-05-2024<_o3a_p> |
16-05-2024<_o3a_p> |
16-05-2024<_o3a_p> |
|
2425029<_o3a_p> |
16-05-2024<_o3a_p> |
17-05-2024<_o3a_p> |
17-05-2024<_o3a_p> |
|
2425030<_o3a_p> |
17-05-2024<_o3a_p> |
21-05-2024<_o3a_p> |
21-05-2024<_o3a_p> |
|
2425031<_o3a_p> |
21-05-2024<_o3a_p> |
22-05-2024<_o3a_p> |
22-05-2024<_o3a_p> |
|
2425032<_o3a_p> |
22-05-2024<_o3a_p> |
24-05-2024<_o3a_p> |
24-05-2024<_o3a_p> |
|
2425033<_o3a_p> |
24-05-2024<_o3a_p> |
27-05-2024<_o3a_p> |
27-05-2024<_o3a_p> |
|
2425034<_o3a_p> |
27-05-2024<_o3a_p> |
28-05-2024<_o3a_p> |
28-05-2024<_o3a_p> |
|
2425035<_o3a_p> |
28-05-2024<_o3a_p> |
29-05-2024<_o3a_p> |
29-05-2024<_o3a_p> |
|
2425036<_o3a_p> |
29-05-2024<_o3a_p> |
30-05-2024<_o3a_p> |
30-05-2024<_o3a_p> |
|
2425037<_o3a_p> |
30-05-2024<_o3a_p> |
31-05-2024<_o3a_p> |
31-05-2024<_o3a_p> |
|
2425038<_o3a_p> |
31-05-2024<_o3a_p> |
03-06-2024<_o3a_p> |
03-06-2024<_o3a_p> |
<_o3a_p>
Settlement timings:<_o3a_p>
|
Settlement Type <_o3a_p> |
BASKET Repo - Pay-in Time<_o3a_p> |
BASKET Repo - Pay-out Time<_o3a_p> |
SPECIAL Repo - Pay-in / Payout Time<_o3a_p> |
|
Ready Leg T + 0<_o3a_p> |
02:15pm<_o3a_p> |
By 03:00pm<_o3a_p> |
By 03:00pm<_o3a_p> |
|
Ready Leg T + 1<_o3a_p> |
02:15pm<_o3a_p> |
By 03:00pm<_o3a_p> |
By 01:00pm<_o3a_p> |
|
Forward Leg <_o3a_p> |
02:15pm<_o3a_p> |
By 03:00pm<_o3a_p> |
By 03:00pm<_o3a_p> |
<_o3a_p>
Please refer to ICCL Notice No.20180525-18 dated May 25, 2018 for further details.<_o3a_p>
<_o3a_p>
<_o3a_p>
For Indian Clearing Corporation Ltd.<_o3a_p>
<_o3a_p>
Mrunal Amberkar Ganesh Kuleriya<_o3a_p>
Sr. Manager Asst. Manager<_o3a_p>