Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest
Det skal oplyses, at der den 16. april i perioden 15:36 til 17:00 , er sket en fejl i beregningen af nedenstående afdeling grundet manglende registrering af corporate action. Indre værdi for afdelingen har i perioden været undervurderet med op til 1,46%.
|
NAV-fejl
|
Orderbookcode
|
Afdelingsnavn
|
ISIN
|
|
1,46%
|
SPIVEMKLA
|
Value Emerging Markets KL A
|
DK0010304856
|
Afsluttende kan det oplyses, at børsmæglerforeningen er orienteret herom.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til [email protected] eller [email protected].
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze
|
Sparinvest SA