A doua plată de dobânzi pt. obligațiunile emise la data de 19.04.2022

A doua plată de dobânzi pt. obligațiunile emise la data de 19.04.2022

Municipiul Bucureşti a realizat la data de 19.04.2022 o emisiune de obligaţiuni în valoare totală de 555.000.000 RON, cod ISIN ROZH3OWXL435 şi având simbolul de tranzacţionare PMB32, conform DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piaţa reglementată administrată de BVB a obligaţiunilor municipale emise de Municipiul Bucureşti cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022.

În acest sens Municipiul Bucureşti anunţă Deţinătorii de Obligaţiuni simbol PMB32 că la data de 19.04.2024 va efectua cea de-a doua plată de dobânzi anuale în valoare de 733 RON/obligaţiune.

Societatea Depozitarul Central S.A. va asigura distribuirea sumelor de bani reprezentând dobânzi către Deţinătorii de Obligaţiuni, conform reglementărilor în vigoare aplicabile, Agentul de Plată desemnat fiind Raiffeisen Bank SA, conform prevederilor DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piaţa reglementată administrată de BVB a obligaţiunilor municipale emise de Municipiul Bucureşti cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022.

Sumele de bani vor fi plătite către Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni furnizat de Depozitarul Central către Municipiul Bucureşti, la Data de lnregistrare (data de referinţă) 11.04.2024.

Plata dobânzilor la data de 19.04.2024 se va realiza prin următoarele modalităţi:

1) în contul participanţilor la sistemul de compensare, decontare, custodie, depozitare si înregistrare al Depozitarului Central pentru investitorii care, la Data de Înregistrare 11.04.2024, aveau înregistrate Obligaţiunile în conturile deschise la participanţii respectivi;

2) prin transfer bancar în contul deschis în RON, astfel cum a fost comunicat Depozitarului Central de către Detinătorul de Obligatiuni înregistrat în Registrul Deţinătorilor la Data de Înregistrare, cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice anterioare Datei de Plată a Dobânzii si respectiv, Datei Scadentei, pentru deţinătorii care la Data de înregistrare 11.04.2024 aveau îrregistrate Obligaţiunile în conturi deschise în Secţiunea 1 a Registrului Depozitarului Central.

Menţionăm că plăţile de dobânzi nu se vor realiza în numerar, cec, mandat poştal sau orice altă modalitate cu excepţia transferului bancar, conform secţiunii Termenii şi condiţiile Obligaţiunilor - pct. 7.4 Efectuarea plăţilor din DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piaţa reglementată administrată de BVB a obligaţiunilor municipale emise de Municipiul Bucureşti cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022.

Dobânda aferentă unei obligaţiuni este calculată în conformitate cu prevederile secţiunii Termenii şi condiţiile Obligaţiunilor - pct. 5.4 Calculul valorii dobânzii din DOCUMENTUL DE ADMITERE pe piaţa reglementată administrată de BVB a obligaţiunilor municipale emise de Municipiul Bucureşti cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022.

Exemplu de calcul:

Data de Plată a dobânzii: 19.04.2024

Valoarea nominală a unei obligaţiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 19.04.2023 inclusiv, până la 19.04.2024 exclusiv

Numărul de zile din perioada de dobândă (N): 366 zile

Rata dobânzii (d): 7,33% pe an

D= (d x N x VN) / numărul de zile din anul respectiv, unde:

- "D" reprezintă Valoarea Dobânzii plătibilă la Data de Plata pentru o Obligaţiune;

- "d" reprezintă Rata Dobânzii;

- "N" reprezintă numărul de zile din Perioada de Dobândă;

- "VN" reprezintă valoarea nominală a unei Obligaţiuni.

Valoarea calculată a dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni, plătibilă la Data Plăţii de 19.04.2024 este următoarea: D= (7,33% x 366 zile x 10.000 RON) / 366 zile= 733 RON.

Mai multe detalii şi informaţii suplimentare referitoare la plata dobânzilor, conform DOCUMENTULUI DE ADMITERE pe piaţa reglementată administrată de BVB a obligaţiunilor municipale emise de Municipiul Bucureşti cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022, pot fi solicitate la adresa de e-mail [email protected].

Link comunicat de presă

Înapoi

Public link

Please use the above public link if you want to share this noodl on another website.