A șasea plată de dobânzi pentru obligațiunile emise la data de 23.04.2018

A șasea plată de dobânzi pentru obligațiunile emise la data de 23.04.2018

Municipiul Bucureşti a realizat la data de 23.04.2018 o emisiune de obligaţiuni, în valoare totală de 555.000.000 RON, cod ISIN ROPMBUDBL053 si având simbolul PMB28, conform Prospectului de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. a unui număr de 55.500 obligaţiuni emise de Municipiul Bucureşti, aprobat prin Decizia ASF nr. 512/24.04.2018.

În acest sens Municipiul Bucureşti anunţă Deţinătorii de Obligaţiuni simbol PMB28 că la data de 23.04.2024 va efectua a şasea plată de dobânzi anuale în valoare de 558,46 RON/obligaţiune.

Societatea Depozitarul Central S.A. va asigura distribuirea sumelor de bani reprezentând dobânzi către Deţinătorii de Obligaţiuni, conform reglementărilor în vigoare aplicabile, Agentul de Plată desemnat fiind Raiffeisen Bank SA, conform prevederilor Prospectului de admitere la tranzacţionare aprobat prin Decizia ASF nr. 512/24.04.2018.

Sumele de bani vor fi plătite către Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni furnizat de Depozitarul Central către Municipiul Bucureşti, la Data de lnregistrare (data de referinţă) 15.04.2024.

Plăţile de dobânzi la data de 23.04.2024 se vor realiza prin următoarele modalităţi:

1) în contul participanţilor la sistemul de compensare, decontare, custodie, depozitare si înregistrare al Depozitarului Central pentru investitorii care, la Data de Înregistrare 15.04.2024, aveau înregistrate Obligaţiunile în conturile deschise la participanţii respectivi;

2) prin transfer bancar în contul deschis în RON, astfel cum a fost comunicat Depozitarului Central de către Deţinătorul de Obligatiuni înregistrat în Registrul Deţinătorilor la Data de Înregistrare, cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice anterioare Datei de Plată a Dobânzii si respectiv, Datei Scadentei, pentru deţinătorii care la Data de Înregistrare 15.04.2024 aveau înregistrate Obligaţiunile în conturi deschise în Secţiunea 1 a Registrului Depozitarului Central.

Menţionăm că plăţile de dobânzi nu se vor realiza în numerar, cec, mandat poştal sau orice altă modalitate cu excepţia transferului bancar, conform secţiunii Termenii şi condiţiile Obligaţiunilor - pct. 7.4 Logistica plăţilor din Prospectul de admitere la tranzacţionare aprobat prin Decizia ASF nr. 512/24.04.2018.

Dobânda aferentă unei obligaţiuni este calculată în conformitate cu prevederile secţiunii Termenii şi condiţiile Obligaţiunilor - pct. 5.4 Calculul valorii dobânzii din Prospectul de admitere la tranzacţionare.

Exemplu de calcul:

Data de Plată a dobânzii: 23.04.2024

Valoarea nominală a unei obligaţiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 24.04.2023 inclusiv, până la 23.04.2024 exclusiv

Numărul de zile din perioada de dobândă (N): 365 zile

Rata dobânzii (d): 5,60% pe an

D= (d x N x VN) / numărul de zile din anul respectiv, unde:

- "D" reprezintă Valoarea Dobânzii plătibilă la Data de Plată pentru o Obligaţiune;

- "d" reprezintă Rata Dobânzii;

- "N" reprezintă numărul de zile din Perioada de Dobândă;

- "VN" reprezintă valoarea nominală a unei Obligaţiuni.

Conform Prospectul de admitere la tranzacţionare, valoarea rezultată a dobânzii calculate În baza formulei de mai sus va fi rotunjită În minus până la cea mai apropiată valoare de ban (respectiv 1/100 dintr-un RON), iar suma astfel obţinută va reprezenta suma brută a Valorii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă pentru care a fost realizat calculul, pentru fiecare Obligaţiune.

Astfel, valoarea calculată a dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni, plătibilă la Data Plăţii de 23.04.2024 este următoarea: D = (5,60% x 365 zile x 10.000 RON)/ 366 zile = 558,46 RON.

Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor, conform Prospectului de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. a unui număr de 55.500 obligaţiuni emise de Municipiul Bucureşti şi aprobat prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 512/24.04.2018, pot fi solicitate la adresa de e-mail [email protected].

Link comunicat de presă

Înapoi

Public link

Please use the above public link if you want to share this noodl on another website.