Danske Invest Management A/S

04/18/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/18/2024 03:47

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser under Investeringsforeningen Danske Invest

Danish
Offentliggjort: 2024-04-18 11:45:21 CEST

Danske Invest
Indreværdi

Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser under Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal hermed meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi, således at emissions- og indløsningspriserne var for høje den 12. april 2024 til den 16. april 2024 for nedenstående andelsklassse.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Afvigelse i %
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 DKIGHYB 0,64%

Investorer, som i den pågældende periode har handlet ovenstående andele, bedes sende en e-mail til [email protected], att.: Chief Fund Oversight Officer Mette Overgaard Bjerge. Investorer, hvis handler er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products


This news release was distributed by Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news/marketnotices
To subscribe on regulatory news from this company, go to the subscription page